交银施罗德赎回净值是多少 交银施罗德519732

交银施罗德赎回净值解析：519732基金全面解读

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金产品的关注日益增加。交银施罗德作为一家知名基金公司，其产品备受瞩目。小编将围绕交银施罗德赎回净值，特别是针对基金代码519732，进行详细解析。

1.基金概况与基本信息

交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一，与交通银行和施罗德投资管理有限公司的强强联合，使其在基金行业中崭露头角。

1.1基金管理人

交银施罗德基金公司微博显示，该基金的管理人为交银施罗德基金公司。

1.2基金经理

黄鼎是交银施罗德519732基金的产品经理，负责基金的投资决策和管理。

2.基金净值与规模

2.1单位净值

截至2024年9月6日，交银施罗德519732基金的单位净值为3.8120元。

2.2累计净值

累计净值方面，交银施罗德519732基金的最新累计净值为0.9674元。

2.3最新规模

该基金的最新规模为26.62亿元。

3.历史净值与回报

3.1历史净值

交银施罗德519732基金的历史净值公告显示，基金成立以来的长期收益情况为-3.26%，年化收益率为-1.09%。

3.2历史回报

基金的历史回报数据显示，2023年收益率为0.52%，2022年为3.71%，2021年则没有具体数据。

4.收益与排名

4.1收益情况

交银施罗德519732基金近1个月的收益率为-3.79%，近6个月收益率为-9.92%，今年以来收益率为-10.78%。

4.2排名情况

在同类基金中，该基金的排名为1|1，显示出其较强的竞争力。

5.股票持仓与费率

5.1股票持仓

交银施罗德519732基金的股票持仓前十占比合计为23.92%，显示出基金在股票投资上的分散性。

5.2费率

申购费率为1.50%，赎回费率为0.15%，投资者需注意相关费用。

交银施罗德519732基金作为一家知名基金公司的产品，其净值、规模、收益和排名等方面均表现出一定的优势。投资者在考虑投资该基金时，需综合考虑其历史表现和未来发展趋势。