天天基金净值查询001188 天天基金净值查询今日净值接口

天天基金001188净值查询：全面解析基金投资动态

1.基金概况及净值信息

概况基本信息：

单位净值：0.4810元

涨跌幅：0.42%

近3月涨幅：-13.49%

近1年涨幅：-19.16%

近3年涨幅：-32.44%

数据日期：2024-9-5

成立日期：信息未提供

累计单位净值：0.4810元

最新规模：16.42亿元

累计分红：0元

管理人：易方达基金公司微博

净值估算与实际净值：

净值估算：按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

历史净值：

2024-09-06：单位净值1.3470，累计净值2.4520，日增长率-0.07%

2024-09-05：单位净值1.3480，累计净值2.4530，日增长率0.15%

2024-09-04：单位净值1.3460，累计净值2.4510，日增长率-0.15%

2.基金规模与风险等级

基金规模：最新规模：17.5亿元

风险等级：风险等级：中风险

3.基金经理与基金代码

基金经理：基金经理：何一铖

基金代码：

基金简称：易基常态

4.基金估值与涨跌幅

最新估值：最新估值：0.4768元（15:04）

涨跌幅：-0.87%

5.基金历史净值走势

历史净值走势：

近1月：-0.44%

近3月：-1.10%

近6月：2.25%

近1年：5.53%

基金规模：59.32亿元

6.其他基金净值信息

其他基金净值信息：

嘉实中证高端装备细分50ETF：

单位净值：0.6168元

累计净值：0.6168元

日增长率：1.23%

市价：0.6160元

折价率：0.13%

规模：7.67亿元

-嘉实中证机器人ETF：

单位净值：信息未提供

累计净值：信息未提供

日增长率：信息未提供

市价：信息未提供

折价率：信息未提供

规模：信息未提供

通过以上信息，投资者可以全面了解基金的基本情况、净值走势、风险等级以及基金经理的背景，为投资决策提供重要参考。需要注意的是，基金净值估算仅供参考，实际投资需谨慎。