481001历史净值基金档案 481009基金净值历史交易数据

基金净值历史解析：481001与481009基金档案深度解读

1.基金净值概览工银核心价值混合A（481001）基金今日净值为0.2392，涨幅为0.5900%。近一季累计收益率为-9.49%，累计单位净值为5.1055元，最新规模为36.2亿。基金经理为何肖颉，管理人为工银瑞信基金公司。

2.历史净值对比分析数据日期为2024-9-6，工银核心价值混合A的累计净值为5.1055元。累计净值[09-06]为5.1055，近1月收益为-3.08%，近3月收益为-9.69%，近6月收益为-4.27%，近1年收益为-13.15%。与汇添富品牌力一年持有混合A、鹏华弘益混合C、鹏华弘益混合A等基金相比，工银核心价值混合A在历史净值表现上有所差异。

3.实时估值与盘中数据工银核心价值混合A的最新盘中实时估值为0.2327，较昨日预估涨幅为-0.85%。此估值为基金速查网根据工银价值最近公布的重仓股数据进行盘中实时预估，并提供多种算法分时估值图对照。

4.基金规模与成立日期工银核心价值混合A的基金规模为39.19亿元，成立日期为2005-08-31。基金经理为张城源，基金评级和管理人信息可通过官方渠道查询。

5.申购与赎回状态目前工银核心价值混合A的申购状态和赎回状态均为开放，投资者可根据自己的需求进行申购和赎回。

6.资产配置与投资策略工银瑞信问题策略混合型证券投资基金（代码481015）最新净值下跌0.63%。该基金成立于未知日期，业绩比较基准为80%×沪深300指数。

7.基金公告与托管信息工银核心价值混合A的基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司。最新规模为2,565,831,593.31元（2024-06-30）。

8.数据来源与净值走势净值数据经托管行复核，数据来源包括华夏基金、大智慧等。基金累计净值走势图显示，2021-01-29至2024-09-04期间，10天、30天、90天的净值波动情况。

通过以上对481001和481009基金档案的深度解析，投资者可以更全面地了解这两个基金的历史净值、实时估值、资产配置、投资策略等信息，从而做出更为明智的投资决策。