2016年9月30日，2016年9月30日,G公司银行存款日记账

2016年9月30日，G公司银行存款日记账

某企业银行存款日记账账面余额为216万元，收到银行对账单的余额为212.3万元。经逐笔核对发现多笔记账差错及未达项。

1. 记账差错及误记

1) 从银行提取现金6.9万元，会计人员误记为9.6万元。

2) 银行代付电话费6.4万元，但企业未收到银行付款。

3) 银行存款日记账上多记支付2.7万元。

2. 未达账项核对

1) 银行已收5万元，企业未收。

2) 银行已付2万元，企业未付。

3. 调整处理及计算

1) 将误记的现金提取金额差额2.7万元加回企业存款。

2) 根据未达账项调整企业存款余额。

4. 公司银行存款余额确定

经过调整与计算后，最终确定G公司银行存款日记账余额为XXX万元。

5. 银行存款余额调节表编制

请将以下表格绘制在答题卡上作答：

通过以上核对与调整，G公司成功处理了银行存款日记账的差错与未达账项，保障了账目的准确性与合规性。