001009净值查询 001102净值查询

随着金融市场的不断发展，投资者对基金净值的关注日益增加。小编将围绕“001009净值查询”和“001102净值查询”展开，深入解析基金净值的相关信息，帮助投资者更好地了解基金的投资表现。

1.基金净值

基金净值是衡量基金投资表现的重要指标。基金净值包括单位净值和累计净值两个概念。

单位净值是指基金每一份基金份额的价值。它是基金资产净值除以基金总份额的结果。例如，2024年9月4日，宏利复兴混合A的单位净值为1.3838元。

累计净值是指基金自成立以来的总收益，包括基金的投资收益和分红收益。累计净值是单位净值累加的结果。例如，同日宏利复兴混合A的累计净值为3.4177元。

2.基金业绩表现及排名

基金业绩表现可以通过净值增长率来衡量。以下为宏利复兴混合A在不同时间段的净值增长率：

-近半年净值增长率：-7.12%

近一年净值增长率：-13.07%

今年以来净值增长率：-3.10%

2023年净值增长率：-7.72%

2022年净值增长率：16.51%

3.基金投资组合分析

基金投资组合分析是了解基金投资方向的重要途径。以下为宏利复兴混合A的投资组合分析：

-债券种类市值：745,037.08万元

占资产净值比例：6.68%

普通企业债市值：30,118.77万元

4.基金份额及交易信息

基金份额及交易信息包括基金名称、代码、日期、单位净值、日增长率、累计净值等。以下为部分基金份额及交易信息：

-基金名称：海富通欣盈6个月持有期混合A

基金代码：019134

日期：09.06

单位净值：0.9987

日增长率：-0.11%

5.红利发放详情

红利发放详情包括基金名称、权益登记日、再投资确定日、红利发放日、每单位分红等。以下为红利发放详情示例：

-基金名称：海富通欣盈6个月持有期混合C

权益登记日：暂无

再投资确定日：暂无

红利发放日：暂无

6.操作指南

投资者在查询基金净值时，可以关注以下操作指南：

-查询区间：近一周、近一月、近半年、一年、自定义

计价货币：美元份额以美元计价，其他以人民币计价

通过以上信息，投资者可以全面了解基金的净值情况，从而做出更明智的投资决策。