什么是净值和累计净值 什么是净值和累计净值的区别

基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一...

1. 单位净值和累计净值的概念

单位净值,简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。它的计算公式为:基金单位净值等于(基金资产总值-基金负债)、基金总份额。例如基金单位净值是1.31元,即相当于每一份基金当前的价值是1.31元,如果投资者...

2. 累计净值的计算方法

在具体的计算方法中,基金里的累计净值是将投资基金信托公司的每次对基金的净值评估,以及管理人和发行人之间的费用支出,都累加在一起,计算出基金自成立之日起至今的总净值,也就是基金的累计净值。

3. 累计净值的意义

累计净值是指基金成立以来的所有收益和分红之和。它的计算方式是将基金的所有收益和分红相加，再除以基金成立以来的天数。累计净值的变化反映了基金从成立到现在的总收益情况。

4. 单位净值和累计净值的区别

单位净值和累计净值的计算方式不同，单位净值是在某一个时间点上计算的，而累计净值是在一个时间段内计算的。

5. 单位净值和累计净值的用途

单位净值通常用于衡量基金价格的变化情况，可以帮助投...

6. 单位净值与累计净值的区别

单位净值是基金每个单位的净值,表示每一个投资者所持有的基金份额的价值。而累计净值是基金的历史净值累加,包括从成立以来的所有收益和损失。两者的区别在于单位净值是基金每个份额的价值,而累计净值是基金成立以来的总价值。

7. 累计净值和单位净值的区别

累计净值和单位净值的区别有：定义不同，反映不同，计算方式不同。