基金代码110026每日净值 基金代码110010

基金代码110026每日净值 基金代码110010

1.

根据2020年1月9日数据显示，基金代码001186的净值估算为1.2728，而基金的单位净值和累计净值分别为1.2590。该基金全称为富国文体健康股票型证券投资基金，简称为富国文体健康股票。以下将详细介绍有关基金代码110026和110010的相关信息。

2. 基金代码110026

2.1 基金简称： 富国文体健康股票型证券投资基金。2.2 基金类型： 股票型证券投资基金。2.3 申购·开放状态： 开放式基金。2.4 最新净值： 1.27282.5 昨日净值： 1.25902.6 基金增长率： 1.2728 1.2590 = 0.0138 (涨跌幅0.0138/1.2590 = 1.09%)

3. 基金代码110010

3.1 基金简称： 易方达价值成长混合。3.2 基金类型： 混合型 灵活。3.3 基金成立时间： 2021.05.293.4 至今运作时间： 2年又263天3.5 累计收益率： -47.65%3.6 七日年收益率： -26.00%3.7 单位净值： 1.17033.8 累计净值： 1.90433.9 每万份基金单位收益： 0.69303.10 日净值增长率： 0.0432 (涨跌幅3.70%)

4. 金融界基金

根据金融界基金09月02日讯，易方达科融混合型证券投资基金(简称:易方达科融混合，代码006533)在08月31日的净值下跌了2.77%，使得该基金成立以来的收益为188.77%，而今年以来的收益为-12.49%。

5. 同花顺基金频道

同花顺网站提供了基金行情的信息查询，包括各基金公司及各基金排名的详细情况。想要了解最详细的基金净值、银行基金以及开放式基金的信息，请前往专业的基金网站查看。

6. 其他基金信息

以下是一些其他基金的相关数据：富国高新技术产业混合：单位净值：2.0500累计净值：2.7010富国纯债债券发起式A/B：单位净值：1.1067累计净值：1.5065易方达优质精选混合(QDII)：单位净值：4.5769累计净值：4.5454每万份基金单位收益：6.3354七日年收益率：0.6930日净值增长率：2.2131

7. 报告公告

根据2020年4月17日易方达基金管理有限公司的公告，部分开放式基金参加了诺亚正行费率优惠活动，以满足广大投资者的理财需求。该合作活动于2020年4月17日正式启动。