000001基金净值查询今天 00000001基金今天净值查询

基金净值查询今天 00000001基金今天净值查询

1.1 SQL语句查询结果

通过SQL语句SELECT DATE_FORMAT(CREATE_DATE, '%Y/%m/%d') AS `date`, AVG(AQI) AS `AVG` FROM `T_STHJJ_MSOP_AQI` GROUP BY `date` LIMIT 30，可以查询到基金净值的平均值。

1.2 基金类型说明

根据XXZQJB字段值的不同，基金可分为上市开放式基金(LOF)，非交易型开放式基金(暂不交易，仅揭示基金净值及开放申购赎回业务)，以及净值揭示服务开放式基金。

2.1 查询净值型基金收益

基金收益的查询根据交易业务类型不同，在OC、OR时，货币市场开放式基金申购赎回的基金每日每百万份的收益可以通过T-1日的每百万份基金收益来查询，非货币市场开放式基金则通过T-1日每百份基金净值来查询。

2.2 基金收益的计算方法

竞价撮合时，基金当非交易业务类型为OC、OR时，如果基金类型为货币市场开放式基金申购赎回，可以计算T-2日每百万份基金收益；如果基金类型为非货币市场开放式基金申购赎回，可以计算T-2日每百份基金净值。

2.3 昨日收盘价查询

对于净值揭示服务的开放式基金，存放每百份基金单位净值；对于非交易型的开放式基金，固定为1.000元；对于协议交易证券，则表示相应证券有成交的最近一日的收盘价。

通过以上方法可以查询不同类型基金的收益和净值信息，帮助投资者更好地了解基金的运行情况，做出更合理的投资决策。