每日基金净值表460001 每日基金净值查询260110

海通证券基金评级每季度更新，净值及收益率每个交易日盘后更新。评级日期代码简称相关链接基金经理基金公司3年期评级单位净值日期日增长率近1年涨幅近3年涨幅近5年涨幅手续费操作3年评级较上期003003华夏现金增利货币A/E基金

1. 每日基金净值查询460001

查询档案1.0053-0.07%1.00600.00-0.071.0060290260111档案1.4744-0.04%1.47800.20%-0.241.4750291260112档案------1.02600.49%---1.0210292270001档案1.3130-0.16%1.3132-0.14%-0.02...

基金日收益计算： 基金日收益=(基金日涨幅÷100%*昨日净值)*用户已购入的份数。例如，用户购入某基金今日净值为1.1401，昨日基金净值为1.1000，用户购入2000份，则其日涨幅为1%，日收益为22.802元。

2. 每日基金净值表260110

计算公式：单位基金资产净值=(总资产-总负债)÷基金单位总数。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。

2009-02-25公布净值： 0.6326元，前一日净值为0.6300元，涨跌幅为0.41%。投资风格为平衡型，类型为契约型开放式，申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。状态为开放申赎，基金经理为魏立波。

3. 基金行情信息查询

同花顺网站基金频道提供的内容包括基金行情信息查询，各基金公司以及各基金排名的详细情况。用户可以了解最详细的基金净值、银行基金、开放式基金等信息。

2016年03月20日08:00： 博时第三产业、博时新兴成长、博时稳定债券A、博时价值贰号、嘉实成长、嘉实增长等基金的最新净值和累计涨幅数据。

4. 基金类型比较

统计21只货币市场B级基金，其中纳入统计口径的16只基金的平均业绩为0.53%。统计19只QDII基金，其中纳入统计口径的11只基金的平均业绩为10.86%。不同类型基金在2010年三季度和今年以来的平均业绩对比。