基金002906今日净值 基金002939今日净值

基金002906今日净值 基金002939今日净值

1.1 单位净值

1.0621

1.2 累计净值

1.2169

1.3 每万份基金单位收益

0.0000

1.4 七日年收益率、净值增长率

0.0000, -0.0094

1.5 截止日期

2023-09-27

2.1 单位净值

1.6436

2.2 累计净值

1.6378

2.3 每万份基金单位收益

1.6828

2.4 七日年收益率、净值增长率

0.3541

2.5 截止日期

15:04:00

3.1 深市主板基金托管人

中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于复核了本报告中的财务指标,净值表现,利润分配情况,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.基金管理人...

3.2 股票型基金信息

本基金是交易型开放式,股票型基金.场内简称:湾区ETF基金认购代码:159978. 本基金的管理人为建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司"). 本基金的托管人为招商银行股份有限公司...

3.3 个股持仓信息

编号证券简称证券代码持仓数量(股/张)持仓市值(元)占净值比例(%): 烽火电子000561900104130.01, 截止日期2023-06-11. 编号证券简称证券代码持仓数量(股/张)持仓市值(元)占净值比例(%): 荣盛发展002146800...

通过以上数据，我们可以清晰地了解基金002906和002939的今日净值情况。还可以看到其他相关基金的托管人信息、股票型基金信息以及个股持仓信息等内容。这些数据对投资者进行基金投资决策提供了重要参考。愿各位投资顺利！