南方全球精选基金净值最新 南方全球精选qdii基金净值
发布时间:2024-07-20 16:16:11 财经问答
南方全球精选基金净值最新 南方全球精选qdii基金净值
1. 近期表现
1) 单位净值(2024-02-07)为0.8220,下跌0.36%。
2) 近1月表现为-1.56%。
3) 近1年表现为-9.97%。
2. 累计净值
1) 累计净值为0.9630。
2) 近3月表现为-4.42%。
3) 近3年表现为-29.34%。
3. 基本信息
1) 类型为QDII-普通股票,风险水平为中高风险。
2) 规模为15.41亿元(2023-12-31)。
3) 基金经理为黄亮。
4. 最新净值
1) 2024-01-05,单位净值为0.8350元,累计净值为0.9760元。
2) 2024-01-04,单位净值为0.8400元,累计净值为0.9810元。
3) 2024-01-03,单位净值为0.8450元,累计净值为0.9860元。
4) 2024-01-02,单位净值为0.8440元,累计净值为0.9850元。
5. 发行信息
1) 南方全球精选基金发行价为0000。
2) 成立日为2007-09-19。
6. 历史走势
1) 截至12月3日,最新公布单位净值为114,累计净值为189,净值增长率下跌42%。
2) 截至2022年8月22日,最新单位净值为0.7657,近一年累计收益率为-14.12%。
3) 2023年9月9日,最新估值13。
7. 其他相关基金
1) 南方**成长(QDII)(001691)基金最新净值为1.3750,涨幅为0.5100%,近一月累计收益率为-0.85%。
2) 南方全球债券(QDII)人民币A(007628)基金最新净值为0.7657,涨幅为0.2900%,近一年累计收益率为-14.12%。
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