累计净值提取 累计净值是0怎么回事

2023年10月25日13:42一般来说投资者持仓的基金只要是正常运作的，不可能会出现累计净值为零的情况。而且所谓的累计净值就是当前基金的净值加上历史基金分红，所以不会出现累计净值为零的情况。如果遇到这种情况首先可以联系购买客服，如果是在支付宝...

1、单位净值与累计净值

2022年7月18日：单位净值=基金资产净值/份额，假设一个投资者投资了100元到一只基金，那么累计净值就是没有扣除分红的，净值则是扣除分红后的情况。

2、复权净值

2022年10月10日：复权净值考虑了分红再投资后的情况，与单位净值相比，能更真实地反映基金的业绩表现，因为单位净值没有考虑分红情况，容易低估基金的业绩。

3、累计折旧

2023年10月27日：买回来的固定资产在使用过程中会逐渐发生损耗，将这些损耗计入本年度的成本或费用，即折旧，累计折旧就是每月提取的固定资产的折旧总和。

4、费用影响

2023年2月1日：除了基金净值波动外，基金公司收取的管理费和销售费用会在累计净值中扣除，影响累计净值的计算，而单位净值不包括这些费用。