000761基金净值 000762基金净值

基金000761净值与000762基金净值

1. 基金概况

000761国富健康优质生活净值为1.0180，而000762汇添富绝对收益定开混净值为1.1190，两者均为2018年11月15日的数据。

2. 基金合约终止情形

在基金资产净值低于5000万元或标的指数不符合要求时，基金合同可能终止，无需召开基金份额持有人大会。除非因指数编制方法变动等指数编制机构退出等特殊情况。

3. 基金股票表现

000761国富健康优质生活股票净值为1.0425，表现下降2.46%，而000762汇添富绝对收益定开混合A净值为1.2090，减少0.0827%。

4. 主要会计数据和财务指标

基金的财务数据包括已实现收益、利润、利润率等指标，这些数据影响基金的运作和发展，在2022年6月30日的报告期内，这些数据得到了充分考虑。

5. 相关股票信息

在2022年6月10日，深A市场中000761本钢板材、000762西藏矿业、000766通化金马等股票的表现均有所波动。这些股票的涨跌直接影响了基金的净值。

6. 公司大事公告

在2014年2月13日，本钢板材(000761)召开了2014年第一次临时股东大会，而西藏矿业(000762)公司则公告了实际控制人、股东、关联方未履行完毕的承诺情况，其中包括闲置募集资金的使用。

7. 基金托管人审核

中国农业银行股份有限公司作为基金托管人，对基金的财务指标、净值表现、利润分配情况等进行复核，确保无虚假记载存在，保障基金投资者的利益。