交银创新成长基金净值 交银创新成长基金净值怎么算

交银创新成长基金作为一款备受瞩目的投资产品，其净值一直是投资者关注的焦点。小编将详细解析交银创新成长基金的净值计算方法，帮助投资者更好地理解基金的表现。

1.基金净值的概念

基金净值，是指基金资产净值除以基金总份额的结果，是衡量基金表现的重要指标。它反映了基金在特定时间点上的资产价值。

2.交银创新成长基金最新净值

根据最新数据，交银创新成长基金的最新净值为0.6743元，较前一日上涨了1.07%。这一数据表明，基金在近期内取得了较好的收益。

3.基金净值的计算方法

基金净值的计算公式为：基金资产净值/基金总份额。基金资产净值是指基金在特定时间点上的总资产价值减去负债后的余额。

4.交银创新成长基金收益表现

交银创新成长基金在近期的收益表现方面十分亮眼。以下是其具体数据：

-近1个月收益率：10.00%

近3个月收益率：-33.26%

近1年收益率：-7.92%

5.基金资产配置情况

交银创新成长基金的资产配置情况如下：

-股票：13.34%

其他各项资产：14.23%

银行存款和结算备付金：11.42%

6.基金规模与基金经理

交银创新成长基金的规模为0.32亿，基金经理为周中。基金的管理人为交银施罗德基金公司。

7.基金评级与历史净值

交银创新成长基金的历史净值如下：

-单位净值：0.6743元

累计净值：1.9014元

近1月涨幅：-3.33%

近3月涨幅：19.07%

近6月涨幅：0.35%

通过对交银创新成长基金净值的详细解析，投资者可以更好地了解基金的表现和资产配置情况。在选择投资时，关注基金净值的波动和收益表现，将有助于做出明智的投资决策。