基金净值360001查询 基金净值查询360006

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1. 基本概况

管理规模:813.52亿元

基金数量:133只

经理人数:20人

天相评级:成立日期:2004-04-22

公司性质:合资企业(券商系)

2. 基金经理

基金经理扮演着重要的角色，决定着基金的表现。

3. 基金净值分红送配阶段

基金分红送配是基金收益的一种形式，可以反映基金的表现。

4. 涨幅

基金的涨幅可以帮助投资者了解基金的盈利情况。

5. 持仓明细

持仓明细展示了基金的投资组合，可以帮助投资者了解基金的投资方向。

6. 行业配置

基金的行业配置可以影响基金的收益情况。

7. 资产配置

资产配置对基金的风险和回报有着重要的影响。

8. 持仓变动

持仓变动可以反映基金经理对市场的看法。

9. 基金公告规模

基金公告规模可以帮助投资者了解基金的运作情况。

10. 单位基金资产净值计算

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。总资产指基金拥有的所有资产，总负债指基金运作及融资时所形成的负债。