基金200007今日净值查询今天 基金200002今天净值查询

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1.1 南方绩优成长基金（202003）

持仓市值：1,062,890,024.19元

持仓数量：72,921,641股

占基金净值比例：9.83%

1.2 南方高增长基金（160106）

持仓市值：796,320,000.00元

持仓数量：48,000,000股

占基金净值比例：9.66%

1.3 大成成长基金（519017）

持仓市值：698,064,497.30元

持仓数量：N/A

占基金净值比例：N/A

2.1 嘉实稳健基金（070003NV.OF）

净值：1.33

涨跌幅：4.56%

2.2 嘉实债券基金（070005NV.OF）

净值：1.259

涨跌幅：-2.63%

2.3 嘉实服务增值行业基金（070006NV.OF）

净值：4.224

涨跌幅：4.01%

3.1 长城品牌优选混合A（200008）

净值：1.3899

日期：2023-09-27

3.2 长城安心回报混合A（200007）

净值：1.2283

日期：2023-09-27

3.3 长城久泰沪深300指数A（200002）

净值：1.8196

日期：2023-09-27

长城基金管理有限公司是中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，成立于N/A。该公司由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司等机构共同发起设立。