工银瑞信核心价值观净值 工银瑞信核心价值观净值一直很低

工银瑞信核心价值观净值 工银瑞信核心价值观净值一直很低

招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

1.1 基金持仓和资产配置

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票（包括主板,中小板,创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),存托凭证,内地。

1.2 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的资产净值为794.92亿元(2023/12/31)，封闭式基金数量为0，规模排名为65/178。

1.3 祝福和承诺

值此新春佳节来临之际,工银瑞信向广大投资人和社会各界长期以来的信任和支持致以最诚挚的感谢，并衷心祝愿您在新的一年里工作顺利、阖家安康、万事如意！

成立以来,华商基金秉承“诚为本,智慧创造财富”企业发展理念,以“优化资源配置,助力企业成长,为投资者创造财富”为使命,坚持奉行“诚信、专业、合作、进取、责任”的核心价值观。

2.1 无保证的基金投资

基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者需充分了解产品特性和承担风险。

2.2 现金和政府债券的投资比例

在开放期内,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内,不受限制。本基金预期风险和预期收益高于债券型。

2.3 计算公允价值和损益

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益。