360012基金净值查询 360011基金净值查询今天最新净值360011?
发布时间:2024-01-05 09:41:00 股票基金
360012基金净值查询 360011基金净值查询今天最新净值360011?
近期,很多人对于360012基金和360011基金的净值进行了查询,希望能够了解今天的最新净值。下面是关于这两个基金的详细信息:
1. 360012基金净值查询
360012基金是光大保德信中小盘混合A基金,它的最新净值为1.5448。
该基金的净值波动情况如下:
开放价:1.5511
开放价:2.0989
变动:-0.0063
变动百分比:-0.41%
360012基金的开放式基金,购买费率为1.5%,托管费率为0.15%。
2. 360011基金净值查询
360011基金是光大保德信动态优选灵活配置混合A基金,它的最新净值为0.7710。
该基金的净值波动情况如下:
开放价:0.7680
开放价:2.5660
变动:0.0030
变动百分比:0.39%
360011基金是开放式基金,购买费率为1.5%,托管费率为0.15%。
3. 其他相关内容
除了关于360012基金和360011基金的净值查询,还有一些与基金相关的内容:
- 基金评级:基金评级是评估基金业绩和风险的重要指标,一般每季度更新。评级包括基金经理、基金公司、3年期评级、单位净值日期、日增长率、近1年涨幅、近3年涨幅、近5年涨幅等信息。
- 华夏基金:华夏基金是一家知名的基金管理公司,旗下有多只基金产品,如华夏希望债券A、华夏希望债券C、华夏回报混合、华夏红利混合等。
- 银华基金:银华基金是另一家知名的基金管理公司,其管理的基金数量和基金资产净值均位列前茅。
- 大成基金管理有限公司:大成基金管理有限公司也是一家知名的基金管理公司,旗下有多只股票型基金和混合型基金。
- 托管行管理资产:托管行是指委托管理基金资产的银行。不同的基金公司可能选择不同的托管行, 托管银行会管理基金的资产净值。
- 管理费率和托管费率:基金的管理费率和托管费率是指投资者需要支付的费用,不同基金产品费率可能有所不同。
360012基金和360011基金的净值信息及相关内容已经介绍完毕。投资者可以根据自己的需求和风险承受能力,选择适合自己的基金进行投资。