005669净值查询 005678净值查询

005669净值查询解析

005669基金，作为市场上备受关注的产品，其净值查询成为众多投资者关注的焦点。以下是对005669基金净值查询的详细解析。

1.基金概况

累计净值：[12-03]1.5360

近1月：1.39%

近3月：14.46%

近6月：13.86%

近1年：32.30%

基金规模：1.69亿元

成立时间：2021-08-19

基金经理：王保合

基金评级：暂无评级

管理人：富国基金管理有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

2.净值走势

单位净值：(2024-12-03)1.2319-0.04%

近1月：0.56%

近1年：8.25%

累计净值：1.7559

近3月：2.32%

近3年：12.18%

近6月：5.02%

成立来：93.16%

类型：债券型-混合一级

中风险规模：0.90亿元(2024-09-30)

3.基金业绩

华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)：

最新净值：1.0882元，增长0.96%

近1个月收益率：-2.40%，同类排名2015|2111

近3个月收益率：12.42%，同类排名1202|2094

今年来收益率：24.87%，同类排名62|2056

股票持仓前十占比：...

4.其他相关基金净值

华泰柏瑞研究精选A(007968)：

最新净值：1.1747元，增长1.35%

近1个月收益率：-3.22%，同类排名3294|3963

近3个月收益率：11.24%，同类排名2777|3903

今年来收益率：-10.09%

国泰聚利价值定开混合(005746)：

最新净值：1.2177元

近一周收益率：1.11%

近3个月收益率：4.80%

今年来收益率：3.71%

基金经理：程洲、程瑶

规模：5.58亿元

招商瑞文混合C(007726)：

最新净值：1.2148元

...(此处省略其他数据，根据具体需求补充)

通过以上对005669基金净值查询的详细解析，投资者可以更加清晰地了解该基金的业绩表现、风险等级以及市场排名，从而做出更加明智的投资决策。也可以对比其他相关基金的净值情况，为自己的投资组合提供更多的参考依据。