基金查询净值161604 基金查询净值今日净值379010

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1. 开放式基金

开放式基金是指不设基金份额数量上限,可以随时申购或赎回的基金。其净值回报盘中由基金公司确定估值。

2. 封闭式基金

封闭式基金是指发行后不设定新的基金份额,在二级市场上交易,交易价格会存在折价率或溢价率。

3. 基金评级

基金评级是根据基金类型、表现、风险等指标进行评定，帮助投资者做出选择。

4. 基金代码和基金名称

基金代码是唯一标识一只基金的编码，基金名称用于标识基金的名称。比如融通深证100指数基金对应的代码是161604。

5. 单位净值和累计净值

单位净值是基金每一份的净值，而累计净值是单位净值加上基金以往的所有单位分红的总和。

6. 基金类型

基金类型分为股票型、债券型和混合型等，投资对象和策略有所不同。

根据最新数据，基金代码161604对应的基金为融通深证100指数基金，今日单位净值为1.26，累计净值为1.2。

根据近期统计数据，股票型基金受政策和资金面影响，单位净值普跌。

近期统计数据显示，偏股基金股票仓位普遍上升，有超过八成基金仓位上升。

对于混合型基金和股票型基金，原始费率主要在1.5%左右，其中最低的前端申购费率优惠为0.6%。

投资者可通过基金的累计净值和单位净值来评估基金的收益情况，累计净值是单位净值加上以往所有单位分红。