基金净值查询163804分红计划 基金163805净值

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1. 中银收益混合型基金（163804）

基金代码： 163804基金名称： 中银收益混合型基金单位净值： 2.0912累计净值： 4.4577每万份基金单位收益： 0.0000七日年收益率： 0.0000日净值增长率： -1.0270截止日期： 2022-01-20

2. 中银动态策略股票型基金（163805）

基金代码： 163805基金名称： 中银动态策略股票型基金单位净值： 1.2185累计净值： 3.0656每万份基金单位收益： 0.0000七日年收益率： 0.0000日净值增长率： -0.1884截止日期： 2022-01-20

3. 前海开源尊享货币A股票型基金

： 1004473基金代码： 前海开源尊享货币A股票型单位净值： 121.3550累计净值： 124.6190基金资产净值(万元)： 164.35基金管理人： 前海开源基金管理有限公司公告日期： 2019-09-23

4. 银华日利A股票型

： 2511880基金代码： 银华日利A股票型单位净值： 100.9340

累计净值： ...

3天前[其他]纽约原油： 92.98%

每日开放式基金净值一览： 共108只(每个交易日16:00～23:00动态更新基金净值)

优质回答： 单位净值1.0306的意思就是，每一份额的基金在当日的价格是1.0306。基金单位的净值，指的就是每份额基金在当日的价值。是用基金的净资产除以基金的总份额，然后得出来的每份额的基金当日的价值。在每个营业日都会根据基金所