基金最新净值是哪一天 基金的最新净值速查

基金最新净值是哪一天 基金的最新净值速查

1.1 最新净值日期

根据数据显示，最新净值日期为2024-03-12，投资者可根据此日期查询基金最新净值和涨跌情况。

1.2 基金代码基金简称

基金代码为005388，基金简称为兴业安弘3个月定开债估值图基金吧，投资者可根据基金代码和简称进行准确查询。

1.3 单位净值和累计净值

最新基金的单位净值为1.1321，累计净值为1.3653，投资者可根据这些数值了解基金最新情况。

1.4 日增长值和日增长率

日增长值为1.0097，日增长率为1.2429，投资者可以通过这些数值判断基金的增长状况。

1.5 申购状态和赎回状态

当前基金的申购状态为0.1224，赎回状态为0.0，投资者可以了解基金的资金流动情况。

2.1 银河文体娱乐混合A

银河文体娱乐混合A基金的最新净值为1.3608，增长率为3.53%，投资者可关注该基金的投资情况。

2.2 招商体育文化休闲股票A

招商体育文化休闲股票A基金的最新净值为1.7130，增长率为3.32%，投资者可关注该基金的投资情况。

2.3 景顺支柱产业

景顺支柱产业基金的最新净值为1.8150，增长率为2.66%，投资者可关注该基金的投资情况。

3.1 万家引擎最新净值

万家引擎基金的最新净值为2.0895，增长率为2.40%，投资者可密切关注该基金的发展趋势。

3.2 110005基金动态

110005基金是易方达旗下的混合型基金，最新单位净值为0.5526，较上一个交易日上涨了0.0300，增幅为0.0500%，投资者可关注该基金的表现。

3.3 基金净值查询方法

投资者可以通过手机App查询基金净值，找到“基金”或“基金净值”入口，输入基金代码或名称即可获取最新净值和涨跌情况，方便投资者及时了解基金动态。

在基金投资中，及时了解基金的最新净值是非常重要的，投资者可以根据最新净值日期、基金代码和基金简称查询基金的最新情况，从而进行合理的投资决策。投资者也可以通过查询不同基金的最新净值和涨跌情况来比较不同基金的表现，选择适合自己投资需求的基金进行投资。愿每位投资者都能根据基金最新净值信息，做出明智的投资决策。