德盛小盘基金净值分红 德盛小盘基金净值最新每日净值金融界

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1. 国联安小盘精选混合基金净值上涨

根据金融界基金02月06日报道，国联安德盛小盘精选证券投资基金（代码257010）02月05日净值上涨1.57%，引起投资者关注。目前基金单位净值为1.0360元。

2. 基金累计净值

国联安小盘精选混合基金的累计净值为3.73，表现稳定。

3. 基金的财务指标计算

基金的各项财务指标通常按照年度会计准则进行计算，基金分红并不在年初进行。在分红之前，基金管理人可以继续运作这部分资产，因此用累积净值增长率来评估基金绩效时更为客观。

4. 基金风险调整的收益

除财务指标外，基金的风险调整收益也是投资者关注的重点。通过综合考虑收益和风险因素，可以更客观地评估基金的表现。

5. 基金投资组合持仓

国联安小盘精选混合基金的投资组合持仓包括金鹰优选和华夏盛世等，持有比例从23.44%至12.46%不等。与信息技术业相关的基金也受到基金经理的青睐。

6. 基金半年度报告

基金的半年度报告对于投资者了解基金的运作和表现具有重要意义。国联安德盛小盘精选证券投资基金2016年半年度报告以及其他年度报告可以提供更多详细信息。

7. 基金管理人和托管人

国联安德盛小盘精选证券投资基金的管理人是国联安基金管理有限公司，托管人是中国工商银行股份有限公司。这些机构的专业能力和风险控制能力直接影响基金的表现。

国联安德盛小盘精选证券投资基金作为一只备受关注的小盘基金，在当前市场环境下展现出一定的优势。投资者可以根据基金的表现、财务指标、投资组合持仓以及官方报告等因素来评估和选择适合自己的投资产品。