000566基金今天净值查询新浪 000566基金今天净值查询新浪网

基金今天净值查询新浪网

1. 存货跌价准备列示

(a) 开发成本增加回升：今年由于资产价值项目年初数增加回升转回数开发成本为26,499,633.66。

(b) 可变现净值确项目：其他原因转出数年末数定依据开发成本为26,499,633.66。

2. 海南海药财务指标报告

(a) 日期：2023-09-30, 2023-06-30, 2023-03-31, 2022-12-31。

(b) 每股指标摊薄：每股收益(元)为-0.0304, 0.0014, 0.0004, 0.0018。

(c) 加权每股收益：为-0.0189, 0.0074, 0.0036, 0.0081。

3. 华泰柏瑞景气优选基金变动

最近华泰柏瑞景气优选（009636.OF）新增董辰兼任基金经理，与原基金经理张慧共同管理。该基金成立于2020年6月中旬，2021年净值增长率仍为负值。产品规模较小。

4. 基金市场复盘

在9月份的震荡中，许多权益基金的净值下跌，供投资者检验基金的“质量”。华泰柏瑞基金公司旗下的混合型基金在9月份大多亏损。

5. 其他相关信息

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(b) 开放式基金净值分析：非指数类股票基金等相关信息。