163415历史净值档案天天基金 163412基金历史净值？
根据提供的信息，我们可以了解到以下相关内容：
1. 基金净值和历史净值
基金净值是指基金的总资产减去总负债后的净值，是基金单位份额的净价值，也是投资人每持有一份基金所对应的实际资产价值。基金净值可以通过公布的历史净值数据进行追踪和分析。
2. 基金代码和基金名称
基金代码是基金的唯一标识符号，用于识别基金产品。每个基金产品都有一个唯一的基金代码。基金名称则是基金产品的名称，用于区分不同的基金产品。
3. 基金类型和分类
基金类型是根据基金投资的标的和运作方式进行分类的。常见的基金类型包括股票型基金、债券型基金、混合型基金等。基金分类是根据基金产品的不同特点和投资策略进行分类的。
4. 基金费率和费用优惠方式
基金费率是指基金公司为了管理和运营基金而向投资者收取的费用。常见的基金费率包括管理费、托管费、销售服务费等。基金公司可以提供不同的费用优惠方式来吸引投资者。
5. 基金规模和基金经理
基金规模是指基金公司管理的资金规模，可以反映基金公司的规模和实力。基金经理是负责基金投资决策和运作的专业人士，其经验和能力对基金的业绩表现有重要影响。
6. 基金分红和业绩比较基准
基金分红是指基金公司根据基金收益情况向投资者分发利润的行为。业绩比较基准是用来衡量基金业绩的参照物，一般是市场指数或行业指数。
7. 基金仓位和股票持仓
基金仓位是指基金持有的股票市值在基金资产中的比例。股票持仓是基金持有的股票投资标的。
根据以上内容，我们可以进一步详细介绍如下：
1. 基金净值和历史净值
基金净值是指基金的总资产减去总负债后的净值，是基金单位份额的净价值，也是投资人每持有一份基金所对应的实际资产价值。基金净值可以通过公布的历史净值数据进行追踪和分析。
兴全合润混合(LOF)基金的历史净值为1.4068元，最新净值为5.3501元。这意味着过去一段时间内，如果投资者持有该基金，在净值计算日以1.4068元买入，现在可以以5.3501元的价格卖出基金份额。
富国天惠成长混合A/B(LOF)基金的历史净值为2.3940/5.4420元，最新净值为2.3749/5.4229元。这说明该基金的净值变动较小，投资者在买入和卖出基金份额时的价格变动也较小。
2. 基金代码和基金名称
163406 兴全合润混合(LOF)是兴全合润混合基金的基金代码和基金名称。
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF)是富国天惠成长混合A/B基金的基金代码和基金名称。
3. 基金类型和分类
兴全合润混合(LOF)基金和富国天惠成长混合A/B(LOF)基金都属于混合型基金。
混合型基金是根据基金投资的标的和运作方式进行分类的。混合型基金既可以投资股票，也可以投资债券和其他资产，以实现资产增值和收益分配。
4. 基金费率和费用优惠方式
兴全合润混合(LOF)基金的管理费率为0.15%，销售服务费为0.80%。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金的管理费率为0.0000%，销售服务费为0.0191%。
基金费率是基金公司为了管理和运营基金而向投资者收取的费用。费用优惠方式可以根据投资者的申购途径和投资金额的不同而有所不同，例如限大额、开放等。
5. 基金规模和基金经理
兴全合润混合(LOF)基金的管理规模是5927.27亿元，基金数量是107只，经理人数是35人。
富国天惠成长混合A/B(LOF)基金的管理规模和基金经理等信息不详。
基金规模是指基金公司管理的资金规模，可以反映基金公司的规模和实力。基金经理是负责基金投资决策和运作的专业人士，其经验和能力对基金的业绩表现有重要影响。
6. 基金分红和业绩比较基准
兴全合润混合(LOF)基金的基金净值没有提供分红信息，业绩比较基准也没有提供。
富国天惠成长混合A/B(LOF)基金的基金净值没有提供分红信息，同期业绩比较基准增长率为3.55%。
基金分红是指基金公司根据基金收益情况向投资者分发利润的行为。业绩比较基准是用来衡量基金业绩的参照物，一般是市场指数或行业指数。
7. 基金仓位和股票持仓
兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金的基金仓位是163412，股票持仓是163413。
基金仓位是指基金持有的股票市值在基金资产中的比例。股票持仓是基金持有的股票投资标的。
兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)基金的基金仓位是163415，股票持仓是163416。