000955基金净值天天查询 000956基金净值

在3天前的消息中，博时价值增长基金的最新净值为1.0366，较上一次估值下跌了0.61%，当前资产规模达到了21.87亿元，非常可观。该基金的封闭期为3个月，不接受申购和赎回，募集期仅供参考。如果你想购买，需要注意封闭期内定期公布的净值。

1. 融通深证100指数证券投资基金

融通深证100指数证券投资基金，简称161604基金，由融通基金管理，采取开放式-复制指数型的管理方式，旨在紧密跟踪深证100指数的表现。基金经理是何天翔，拥有丰富的管理经验和卓越的投资眼光。最新净值为1.2690，单位净值。

2. 博时价值增长基金

博时价值增长基金的最新净值是1.0366，较上一次估值下跌了0.61%，当前资产规模达21.87亿元。封闭期为3个月，封闭期内定期公布净值且不接受申购和赎回。募集期仅供参考，具体以基金公告为准。

3. 基金净值表现和收益分配情况

以下是基金的财务指标单位为人民币元：

1. 基金本期净收益：-166,384,836.91（2005年）
2. 基金份额本期净收益：-0.0555（2005年）
3. 持仓数量(股/张)：苏宁电器0020245、贵州茅台600519、农产品0000619

4. 证券投资基金年度报告

以下是基金管理人和托管人信息：

重要提示：基金管理人的董事会和董事保证报告所载资料的真实性、准确性、完整性，不存在虚假和误导性陈述。