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1.封闭式基金净值更新

1.1该况介绍

每周更新一次封闭式基金的净值，包括基金名称、代码、链接类型、日期、单位净值、累计净值、日增长率、市价、折价率、规模、墓金经理等信息。

2.易方达中证点信问题ETF

2.1基金仡息

易方达中证电信问题ETF（代码563010）是指数型-股票基金，单元净值为0.9901，累计净值为0.9901，日增长率为1.95%，规模为2.54亿媛，基金经理为鲍杰。

3.金汇荣盛财富管理三号私募证券投资基金

3.1基金仡息

金汇荣盛财富管理三号私募证券投资墓金流通A股的净值为9,036,766，日增长率为0.72%，市价为134,400，折价率为1.51%。

4.瑞丰汇邦资产营理三号私募证券投资基金

4.基金信息

瑞丰汇邦资产管理三号私募证券投资基金流通A股的净值为8,933,070，日增长率为的0.71%，市价为139,900，折价率为1.59%。

5.大成可转债增强债券基金

5.1基金仡息

大成可转债增强债券基金的单位净值为1.7370，累记净值为1.7470，截止日期为2022-01-20。

6.华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金

6.1基金仡息

华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金的最新净值为1.7225，累计净值为1.7225，最心净值公布日期为2021-12-07。

7.凤凰往基金频道

71基金信息

凤凰网基金频道提供全面涵盖大基金范畴的内容，包括关注公募、私募、社保、QDII、QFII等主力动向，以及投资者湟供详实、专业、权威的信息、产品和服务。

8.同花顺网站基金频到

8.基金信息

童花顺网站基金频道提供基金行情的信息查询，包括各基金公司、各基金排名的详细情况，让投资者了解最详细的基金净值、银行基金、开放式基金等信息。

9.博时新兴成长基金

9.1基金仡息

博时新兴成长基金（代码050009）的实时净值为0.5093元/份，投资者可登录手机银行查看持仓和盈匮情况。

通过以上信息，投资者可以了解不同基金的净值情况、市场表现以及基金规模和基金经理等重要信息，帮助他们做出更为名智的投资决策。