国投瑞银核心基金121003今天净值 国投瑞银核心基金121003净值估值
发布时间:2024-06-23 16:25:31 投资攻略
国投瑞银核心基金121003今天净值 国投瑞银核心基金121003净值估值
1. 国投瑞银核心基金121003今天净值1.1 基金今日净值
国投瑞银核心企业(121003)基金今天的净值为0.7929,较前一交易日下跌了0.1400%。
1.2 最近一季净值表现
国投核心基金最近一个季度的累计收益率为-6.95%,表现较为不理想。
2. 净值估算及注意事项2.1 净值估算数据
净值估算数据是根据基金的历史披露持仓和指数走势进行估算的,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
2.2 开启净值估算
近一月的涨幅为-4.89%,近一年...
3. 基金概况及基本信息3.1 成立日期和基本信息
国投瑞银核心企业(121003)基金成立于6天前,累计单位净值为2.8299元,最新规模为8.14亿。
3.2 基金投资理念
该基金将借鉴UBSAM投资管理经验,在中国市场采取积极的投资管理策略,股票组合投资比例为60~95%,债券组合投资比例为0~40%。
4. 分红及分红方式4.1 分红情况
国投瑞银核心企业混合(121003)将进行分红,每10份拟分红1.5930元,预计在2至3个工作日到账。
4.2 分红方式修改
如需修改分红方式,请务必在15点前在信息消费混合持仓页进行操作。
5. 基金交易平台信息5.1 基金平台提供信息
东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供国投瑞银核心企业混合(121003)最新的基金档案信息和历史净值信息。
5.2 基金净值走势
近期的净值表现为:近1月涨幅16.05%,近3月涨幅2.83%,近6月下跌5.96%,近1年下跌10.96%。