基金单位净值从1到2 基金单位净值1.5调整至1.0
2020年08月02日00:00基金净值到1.5以后，第二天变1.0是因为基金被拆分了，净值也就变小了，份额相应也就变多了。基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额。
1. 基金单位净值的计算
2022年12月07日14:37基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则...
2. 拆分机制
#2021年7月5日基金净值变为100元,单位净值变为1.0元/份,总份额100份,累计净值1.5元/份。拆分机制把基金份额按照一定比例进行拆分,原因通常是为了降低基金单位净值,吸引投资人。还是用上面基金...
3. 申购费率计算
#2020年9月24日(1)一次申购金额1万—1000万元(含1万元,不含1000万元)的,申购费率为申购金额的1.5%
(2)一次申购金额高于1000万元(含1000万元),申购费率为申购金额的1.2%。投资者甲申购金额1万元,假设T日的基金单位净值为1.200元,则根据公式计算得...
4. 分红机制
#前天22:07否则,一般累计净值大于单位净值比如单位净值1.5元基金,决定每份分红0.5元。则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户)在就是单位净值2元基金,决定按1:1比例拆分份额,在拆分后基金单位...
5. 申购计算题目
#2020年5月15日某投资者拿出20000万元购买某只基金,该基金的申购费率为1.0%,申购日基金单位净值为2元,则该投资者买入的基金份额为()份。A.9900B.10000C.9800D.9700请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
6. 制衡机制
#2011年7月8日C.基金单位净值D.基金单位面值3.证券投资基金运作中的制衡机制指的是:()A.监管部门对基金管理人和托管人的制衡机制B.投资人拥有所有权、管理人管理和运作基金资产、托管人保管基金资产,三方当事人之间相互监督、相互制约的机制...
7. 资产配置策略
1、在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上,通过量化分析,确定资产种类(AssetClass)与权重,并定期进行回顾和动态调整。2、本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类,在基金和股票投资部分,成熟市场和新兴市场资产配...