基金嘉实300怎么有两个不同的净值 嘉实300嘉实300基金

嘉实300怎么有两个不同的净值？嘉实300基金

1.1 嘉实300ETF基金

2012年04月06日08:00，嘉实300ETF基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则，通过被动式指数化投资方法，在深圳证券交易所上市。该基金提供了一个管理透明且成本较低的指数投资工具。

1.2 嘉实沪深300指数(LOF)

嘉实沪深300指数(LOF)是一个交易型开放式指数证券投资基金，成立于2009年11月03日21:41。该基金通过严格的投资纪律和风险管理手段，力争将净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差控制在0.3%以内。

1.3 基金详情

嘉实300基金成立于2013年12月15日19:33，定位于低风险区，旨在进行被动式指数化投资，通过管理手段控制净值增长率与业绩基准之间的平均跟踪误差小于0。

2.1 绩效比较

2月8日，嘉实沪深300指数研究增强A基金的业绩比较基准设定为沪深300指数收益率的95%加银行活期存款利率的5%。建议投资者理性看待基金净值波动，关注长期业绩。

2.2 最新净值

根据最新数据，嘉实沪深300ETF联接A基金的净值为1.1527元。嘉实沪深300ETF联接A基金在交易规则上通常不支持当天卖出（赎回），一般需要等待第二个交易日。

3.1 基金净值查询

嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)基金今天净值为1.3780元，涨幅为0.0500%。最近一个季度，该基金的累计收益率为-3.25%。

3.2 基金经理变更

2021年7月2日起，嘉实沪深300红利低波动ETF基金的基金经理为嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的现任基金经理。此前，他曾担任过嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

嘉实300基金系列提供了多样化的投资选择，每个基金都有其独特的特点和定位，投资者可以根据自己的需求和风险偏好进行选择。