320005基金净值分红 320005基金分红公告

320005基金净值分红 320005基金分红公告

1. 累计分红记录

最近分红时间： 2007-07-23

分红详情：

公告日期：2007-07-21

权益登记日：2007-07-20

除息日：2007-07-20

每份分红：0.845元

分红发放日：2007-07-20

2. 基金信息

基金类型：混合型

成立日期：2006-11-21

基金规模：6.19亿份

基金经理：王创练

基金全称：诺安价值增长混合型证券投资基金

基金管理人：诺安基金管理有限公司

3. 分红基准

2007-07-20

权益登记日：2007-07-20

除息日：2007-07-20

现金红利发放日：2007-07-23

每10份基金分红：8.45元

分红基准日：2007-07-21

分红金额占基准日基金规模比：8.41%

4. 实时净值查询

今日净值：1.6424

涨幅：-0.21%

近一季累计收益率：-5.69%

5. 最新资讯

易天富基金网每日更新320005基金的历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红等信息。

6. 其他

诺安价值增长混合(320005)于晚间起暂停净值估算展示及相关服务，敬请谅解。

基金净值(2023-08-18): 1.6908

近1月涨幅: -1.95%

近1年涨幅: -2.93%

更多分红评级和相关信息请查看最新公告。