中海能源398011基金净值 中海能源基金最新净值

中海能源398011基金净值 中海能源基金最新净值

1.1 中海基金管理有限公司：

中海基金管理有限公司是依托世界500强中国海洋石油总公司，打造受人尊敬的一流资产管理公司。

1.2 天天基金网信息：

东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供中海能源策略混合(398021)最新的基金档案信息，中海能源策略混合(398021)基金的基金转换信息。

1.3 开放式基金定义：

开放式基金是一种发行额可变的基金，在基金管理人指定的营业场所投资者可按基金的报价随时申购或赎回基金。

2.1 中海能源策略混合净值：

398021中海能源策略混合基金的最新净值为0.5910，较上期增长0.0073，增幅为1.25%。

2.2 基金交易费用：

中海能源策略混合基金购买费率为1.5%，赎回费率为0.15%。

2.3 最新资产规模及变化：

基金经理数量为16人，资产净值为150.6亿元，相对上期变化为0.52%。

2.4 合作机构及销售代理：

中海能源策略基金与西南证券签订了销售和服务代理协议，新增西南证券参与本公司中海分红增利基金的代理销售业务。

3.1 海富通基金分红公告：

海富通基金宣布旗下旗舰产品海富通精选基金将进行第十次分红，每10份基金份额分配红利1.67元。

3.2 相关基金代码及信息：

中海分红增利混合型基金于2005-06-16发行，招商核心价值于2007-03-30发行，建信健康民生于2014-03-21发行，汇丰晋信动态策略H于2016-06-27发行。

3.3 中海基金产品及区分：

中海基金旗下基金包括中海優質成長和中海分紅增利混合型基金。