基金发行价格一般多少 基金的发行价格是多少
发布时间:2024-07-08 13:24:35 商业分析
基金发行价格一般多少?基金的发行价格是多少?
1. 基金发行价格简介
基金发行价格是指基金发行时确定的每份基金单价,通常包括基金面值和发行费用。基金发行价格在基金设立时确定。
2. 基金发行价格计算公式
基金发行价格 = 基金面值 + 发行费用。发行费用一般为一定百分比的手续费,通常在3%到7%之间。
3. 基金平均价格
基金的平均价格是指在一段时间内买卖基金的平均价格,反映了基金在该时间段内的真实交易成本。
4. 基金申购价格
基金的申购价格等于基金份额估值乘以申购费率,申购费率用于覆盖销售和管理费用。
5. 基金赎回价格
基金的赎回价格是投资者赎回基金份额时所能获得的价格,一般等于基金份额估值乘以赎回费率。
6. 公募基金发行价格
普通公募基金通常按面值1元每份发售,而公募REITs的发行价格则不同,根据市场情况进行市场化定价。
7. 公募REITs发行价格
公募REITs的发行价格受基础设施项目评估价值、发行份额等因素影响,投资者应综合考虑多方因素决定是否投资。
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